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美联储决议日!是否会降息50个基点?美元恐剧烈波动 这两大情形料刺激金价大涨_0

2019-08-16 点击:1052
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FX168财经新闻(香港)新闻周三(7月31日),全球投资者将迎来非常重要的交易日美联储的利息日。由于美联储可能会在本次会议上实施全球金融危机以来的首次降息,因此受到了很多关注。在决议公布后,预计美元将大幅波动。市场普遍预计美联储将降息25个基点,但如果降息50个基点,美元将大幅下挫,预计黄金价格将飙升,触及每盎司1450美元甚至更高,即使利率按预期降低25个基点,如果鲍威尔说鸽子价格仍然可能大幅上涨。

北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明;北京时间周四02:30,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。

由于市场越来越担心全球经济放缓,贸易紧张,英国退欧以及缺乏麻烦的通胀压力,投资者现在普遍预期美联储将宣布降息。

大部分的经济学家预计美联储将在周三会议上降息25个基点,为金融危机以来首次。

一些分析师指出,美联储的举动将是所谓的保险利率降息,以保护美国经济免受全球不确定性和贸易压力的影响,而面临更多紧迫风险的国家则会降息。市场将密切关注美联储的前瞻性指引,看看联邦公开市场委员会是否将降息视为一次性走势或是降息周期的开始。

在最近对111位经济学家的一项调查中,95%的经济学家认为,这一次美联储将降息25个基点。两位经济学家认为,美联储将降息50个基点,另外两位经济学家认为美联储不会采取行动。

凯图高级经济学家安德鲁亨特(Andrew Hunter)表示,美联储降息的最大原因是市场已经包含了降息的影响。如果美联储最终不降息,将会带来震荡。

高盛(Goldman Sachs)经济学家表示,由于通胀放缓,经济增长放缓,不确定性增加,美联储出现松动。这让美联储有理由“确保”降息。

纽约瑞士信贷(Credit Suisse)全球外汇策略主管Shahab Jalinoos表示,市场正在等待周三FOMC的决定,预计这将成为推动整体价格走势的下一个因素。

美联储是否会意外降息50个基点?

根据芝加哥商品交易所(CME)的联邦观察(FedWatch)工具,交易员预计降息25个基点的几率为77%,降息50个基点的几率为23%。

在美联储7月会议之前,美国总统特朗普周一再次抨击美联储,批评美联储过度限制利率,并表示本周的“小幅”降息还不够。

特朗普在Twitter上表示,欧盟和其他地方将进一步降低利率并向其系统注入资金,以使其制造商更容易销售其产品。 “与此同时,在通货膨胀率很低的情况下,我们的美联储什么也不做.。相比之下,它可能什么都不做。太糟糕了!”特朗普写道:“美联储做出了所有错误的举措。小幅降息是不够的,但无论如何我们都会赢!”

美国总统特朗普周二继续向美联储施加压力,再次呼吁美联储大幅降息。特朗普表示,他认为美联储应采取措施提前降息,并认为如果没有从2015年12月开始的加息,美国经济会更好。

花旗(Citi)表示,该行不排除美联储7月末降息50个基点的可能性。

花旗在报告中写道:“尽管本月美国经济活动数据有所增加,但我们预计FOMC将在7月底将利率降低至少25个基点,而不是将利率降低50个基点。” p>

7月29日,摩根士丹利高级经济学家Chetan Ahya表示,由于美国企业投资疲弱,他预计美联储本周将降息50个基点。

在本月中旬,市场看到纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯的讲话是降息50个基点的信号。

纽约联储主席威廉姆斯7月18日表示,当利率低迷且经济增长放缓时,央行行长需要采取迅速行动。

威廉姆斯在中央银行研究协会年会上说:“采取预防措施比等待灾难更好。”威廉姆斯表示,面对低利率和增长放缓,最好的策略是“迅速采取行动”。“保持较低的利率较长时间。”

上述言论提升了市场对美联储将降息50个基点的预期。然而,纽约联邦储备委员会后来传言这是一项20年研究的学术演讲,与即将召开的FOMC会议可能采取的政策行动无关。

加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)首席经济学家艾弗里申菲尔德(Avery Shenfeld)表示:“事实上,美国经济并没有从整体上下滑。这符合我们的观点。我们预计它只会降息25个基点和将在今年年底前降息。基准点,然后美联储将在2020年保持不变。如果美联储在2020年继续削减,明年的经济必须非常疲软。“

美联储决议后美元恐剧烈波动

分析师指出,假如美联储如预期般降息25个基点,那么美元走势将主要取决于会后声明以及鲍威尔讲话。而一旦美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售。不管决议是什么结果,美元都可能出现剧烈波动。

FXTM研究分析师Lukman Otunuga指出,由于市场预期美联储将利率降低50个基点79%,市场关注的焦点将集中在鲍威尔主席的新闻发布会上,以寻找美联储何时再次降息的新线索。如果美联储听起来没有预期的那么温和,那么人们对美联储将在7月之后推迟进一步降息的预期将会越来越高。这将为美元带来可喜的推动力。如果盘中突破98.20,美元指数有可能挑战98.50。

在三亚早盘,美元指数稳定在98.05附近。

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BK资产管理公司董事总经理凯西连恩周二写道,预计美联储将在全球金融危机后首次降息25个基点。降息本身并不令人意外,因为市场在6月宣布货币政策后的几周内完全消化了降息。美元交易者应该关注投票和前瞻性指导。

Lien对于此次会议可能出现的三种情形及其对美元的影响进行了分析,具体如下:

情景1 - 如果美联储一致决定降息25个基点(没有人反对更小或更大的举措),鲍威尔对进一步行动保持沉默,美元将飙升。在这种情况下,美元兑日元突破109.50并不奇怪。

情景2 - 如果联邦公开市场委员会有两个或更多选民支持更激进的举动,鲍威尔为进一步行动留出空间,美元将下跌,美元/日元将跌破107.50。

情景3 - 如果存在分歧,但鲍威尔没有明确表示进一步放宽货币政策,美元的反应将取决于是否存在更多支持不动议或更大幅度降息的分歧。由于前景仍不明朗且美联储尚未确定这一想法,周五公布的7月份非农就业报告也将影响市场走势。

Fullerton Markets研究&教育主管Wayne Ko Heng Whye撰文称,如果历史价格变动是一个可靠的指标,那么投资者在美联储降息后或许可以做空美元/日元。

Wayne Ko Heng Whye写道,人们普遍预计美联储主席鲍威尔将宣布美国首次降息超过10年。目前,鲍威尔正在寻求一种“保险政策”,以应对全球前景黯淡和贸易紧张局势的加剧。如果他这样做,这将是自2008年全球金融危机爆发以来联邦基金利率降低以来的第一次。

这两种情形下 金价有望飙升

分析师表示,如果美联储坚持周三将利率下调25个基点,预计黄金价格将继续巩固,甚至可能下跌。

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在降息25个基点时,黄金价格最有可能下跌并测试1400美元/盎司的水平。

FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,如果美联储的态度不如预期温和,并且周五公布的美国就业数据出人意料地呈现上升趋势,那么黄金价格将承压。

道明证券表示,如果降息25个基点,黄金价格很可能会巩固,但仍将维持在1,400美元以上。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略师赖恩麦凯(Ryan McKay)表示:“(黄金价格)可能会有所下跌,因为市场上的一些人预计将降息50个基点。最终,美联储将降息我们将(见)重新定价黄金价格。略有下跌。“

不过分析师表示,即便美联储只是降息25个基点,但假如鲍威尔讲话鸽派,金价仍然有望大幅上涨。投资者将仔细研读鲍威尔的讲话,以寻找未来政策放松的线索。

这家德国商业银行表示,市场现在将关注美联储会议。如果美联储主席鲍威尔暗示降息周期即将到来,美元可能会贬值,这反过来又有利于黄金。

荷兰银行高级经济学家Bill Diviney表示:“考虑到官员的温和信号,前瞻性指标(特别是制造业)的疲软以及前景持续存在的下行风险,我们认为将下调25个基点。固定在董事会上。“他补充说,不太可能将利率降低50个基点。

Diviney表示:“因此,除了6月发出的信号之外,问题还在于美联储将在多大程度上发出进一步宽松措施的信号。由于委员会不会在本次会议上更新预测,因此将由总统发布鲍威尔通过新闻稿。将引导市场预期。“

Diviney解释说,考虑到这将是金融危机以来的第一次降息,预计鲍威尔的讲话听起来会相当鸽派。他指出:“我们预计重点仍将放在经济前景的下行风险上,但它也会提到温和的通胀,预期的脱钩,以及商业信心的削弱。”

加拿大帝国商业银行资本市场首席经济学家艾弗里申菲尔德表示,最重要的是美联储是开始大幅降息还是多次降息。

还有一种情形就是,一旦美联储意外降息50个基点,则美元可能会遭到抛售。在这种情况下,金价有望飙升,并试探1450美元/盎司、甚至是更高水平。

Kitco周五发布的每周黄金调查结果显示,大多数华尔街和普通投资者认为本周黄金价格已经上涨,而本周召开的FOMC会议普遍预计会降息。

观察人士表示,关键在于政策制定者是否会将利率降低25或50个基点,而降息幅度更大可能会导致金价上涨。

拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)高级市场策略师查理内多斯(Charlie Nedoss)表示,如果美联储降息50个基点,多年来黄金价格可能会升至新高。

Nedoss指出,“如果美联储降息50个基点,黄金将再次测试近期高位1454-40美元/盎司。”

在三亚的早盘交易中,现货黄金徘徊在每盎司1431美元左右。

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Economies.com是一家着名的金融信息网站,周三写道,黄金价格开始突破每盎司1,430美元,并试图维持在该水平之上,从而巩固了黄金价格在当天进一步上涨的预期。短期。在金价维持在1430.00美元/盎司上方的情况下,金价下一主要目标瞄准1450.00美元/盎司。

知名趋势预言家、Trends Journal杂志出版商Gerald Celente表示,对于金价而言,下一个突破点在1450美元/盎司。他说:“我相信,一旦突破每盎司1,450美元,黄金价格将飙升至2,000美元/盎司大关。”

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